* PFXF는 어떤 상품인가?
PFXF는 Wells Fargo® Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index(웰스파고의 하이브리드, 금융주를 제외한 우선주 인덱스)를 추종하는 ETF이다. 위 인덱스는 미국에 상장된 금융 부문을 제외한 우선주의 전반적인 퍼포먼스를 추종하는 방향으로 설계되었다. 투자처에는 기능적으로 우선주와 동일한 전환증권, 예탁우선주 및 영구종속채무를 포함한다.
* 왜 PFXF인가? (홈페이지)
1. 높은 배당률
역사적으로 회사의 배당주는 보통주와 우선순위채무보다 높은 수익률을 제공하였다.
2. 차별화된 투자처
인덱스는 지수를 광범위하게 차지하고 있는 전통적인 금융부문 회사들을 배제함으로써 수익률을 희생하지 않고 투자처를 다변화할 수 있다.
3. 낮은 보수비용비율
PFXF의 보수비용비율은 다른 뮤추얼펀드나 ETF의 평균보다 낮다
* PFXF 개요
티커 : PFXF
거래소 : 뉴욕증권거래소 아르카
상장일 : 2012년 7월 16일
운용사 : 밴에크어소시에이츠(Van Eck Associates)
인덱스 티커 : WHPSL
인덱스 리밸런싱 주기 : 월(Monthly)
순자산 : 687백만달러
보유주식종류 : 133개
총보수비용비율 : 0.46%
순보수비용비율 : 0.41%
* 상장 이후로부터 성장
* 보유주식 TOP 10(%)
1. NEXTERA ENERGY INC (넥스트에라 에너지) : 미국 전기 서비스업
2. SEMPRA ENERGY (셈프라 에너지) : 미국 자연가스 유틸리티
3. SOUTHERN CO (서던) : 미국 전기, 가스 공급
4. AT&T INC : 미국 통신서비스
5. DOMINION ENERGY INC (도미니언 에너지) : 미국 전기 서비스
6. AVANTOR INC (아반토) : 미국 헬스케어
7. DUKE ENERGY CORP (듀크 에너지) : 미국 전기 및 기타서비스
* 보유주식 섹터 비중
* 배당률과 배당주기는?
- 30-Day SEC Yield : 6.10%
(지난달 말일을 마지막 날로 하는 30일 기간의 배당률)
- 12-Month Trailing Yield : 5.97%
(최근 12개월간 배당률)
- Distribution Yield : 4.57%
(가장 최근월의 배당금을 12개월간 배당했다고 가정했을 때의 배당률)
- 배당주기 : 월배당
* 투자 유의사항은?
우선주 ETF는 PFF와 PFXF 둘 다 투자하고 있습니다. 동일한 날짜에 동일한 금액을 투자한 결과 최근의 폭락을 감안했을 때 PFF가 조금 덜 떨어졌습니다. 하지만 거의 비등비등한 느낌이고 배당율도 5% 내외로 비등비등하기 때문에 포트폴리오 분산 차원에서 하나는 금융주가 지배적인 PFF, 하나는 금융주가 없는 PFXF를 들고 있는 것도 괜찮은 아이디어인 것 같습니다.
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